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原标题:嘉实全球互联网股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(上接B53版)

经过十四年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2016年招商银行加大高收益托管产品营销力度,截至12月末新增托管公募开放式基金105只,新增首发公募开放式基金托管规模827.91亿元。克服国内证券市场震荡的不利形势,托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入44.04亿元,同比增长23.48%,托管资产余额10.17万亿元,同比增长42.1%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人,成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索,该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖;四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成为国内唯一获奖项国内托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理金贝奖“最佳资产托管银行”。

(二)主要人员情况

李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。

田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长。

丁伟先生,本行副行长。大学本科毕业,副研究员。1996年12月加入本行,历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长,南昌分行行长,总行人力资源部总经理,总行行长助理,2008年4月起任本行副行长。兼任招银国际金融有限公司董事长。

姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。

(三)基金托管业务经营情况

截至2016年12月31日,招商银行股份有限公司累计托管256只开放式基金及其它托管资产,托管资产为10.17万亿元人民币。

十二、境外托管人(一)基本情况

名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)

注册地址:140 Broadway New York, NY 10005

办公地址:140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人: William B. Tyree (Managing Partner)

组织形式:合伙制

存续期间:持续经营

成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行(“BBH”)是全球领先的托管银行之一。BBH自1928年起已经开始在美国提供托管服务。 1963年,BBH开始为客户提供全球托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工约5,600人,在全球18个国家和地区设有分支机构。

BBH的惠誉长期评级为A+,短期评级为F1。

(二)托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内,该部门由本行合伙人Sean Pairceir先生领导。在亚洲,该部门由本行合伙人Taylor Bodman先生领导。

作为一家全球化公司,BBH拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网络覆盖近一百个市场。截至2016年12月31日,托管资产规模达到了4.2万亿美元,其中约百分之六十是跨境投资的资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场,迄今已逾27年,亚洲服务管理资产近五千五百亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务,拥有近4,600名员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到“以客户为中心”。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH多年来在行业评比中屡获殊荣,包括∶

1. :《全球托管人》

2. : 《全球投资人》

3. :《ETF Express》

4. :《R&M 调查》

5. :《Private Asset Management》

Private Asset Management - 2015 Best Wealth Manager Long-Term Performance (3 years)

2015长期业绩最佳财富管理人

6. :《World Finance》

World Finance 2014 Best Private Bank, U.S. (East)

2014年美国最佳私人银行(东部)

7. :《Wealth & Finance International》

Wealth &Finance International 2014 Best U.S. Private Bank

2014年美国最佳私人银行(三)境外托管人的职责

1、安全保管受托财产;

2、计算境外受托资产的资产净值;

3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户;

5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

十三、相关服务机构(一)基金份额发售机构

1、直销机构(1)嘉实基金管理有限公司直销中心(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

直销机构可以分别办理本基金人民币份额和美元份额的认购、申购、赎回等业务。

2、代销机构

(1)招商银行股份有限公司

招商银行可以分别办理本基金人民币份额和美元现钞份额、美元现汇份额的认购、申购、赎回等业务。

(2)交通银行股份有限公司

交通银行可以分别办理本基金人民币份额和美元现钞份额、美元现汇份额的认购、申购、赎回等业务。

(3)中国银行股份有限公司

中国银行可以分别办理本基金人民币份额和美元现汇份额的认购、申购、赎回等业务。

以下代销机构只办理本基金人民币份额的认购、申购、赎回等业务。

(4)中国建设银行股份有限公司

(5)中信银行股份有限公司

(6)上海浦东发展银行股份有限公司

(7)中国光大银行股份有限公司

(8)中国民生银行股份有限公司

(9)平安银行股份有限公司

(10)上海农村商业银行股份有限公司

(11)北京农村商业银行股份有限公司

(12)徽商银行股份有限公司

(13)江苏银行股份有限公司

(14)渤海银行股份有限公司

(15)深圳农村商业银行股份有限公司

(16)乌鲁木齐商业银行股份有限公司

(17)哈尔滨银行股份有限公司

(18)东莞农村商业银行股份有限公司

(19)天津银行股份有限公司

(20)河北银行股份有限公司

(21)苏州银行股份有限公司

(22)福建海峡银行股份有限公司

(23)泉州银行股份有限公司

(24)锦州银行股份有限公司

(25)华融湘江银行股份有限公司

(26)浙江乐清农村商业银行股份有限公司

(27)桂林银行股份有限公司

(28)和讯信息科技有限公司

(29)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

(30)深圳众禄金融控股股份有限公司

(31)上海天天基金销售有限责任公司

(32)上海好买基金销售有限公司

(33)上海长量基金销售投资顾问有限公司

(34)浙江同花顺基金销售有限公司

(35)北京展恒基金销售股份有限公司

(36)上海利得基金销售有限公司

(37)嘉实财富管理有限公司

(38)北京创金启富投资管理有限公司

(39)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

(40)众升财富(北京)基金销售有限公司

(41)北京广源达信基金销售有限公司

(42)中经北证(北京)资产管理有限公司

(43)上海中正达广投资管理有限公司

(44)北京虹点基金销售有限公司

(45)上海陆金所资产管理有限公司

(46)珠海盈米财富管理有限公司

(47)东海期货有限责任公司

(48)国泰君安证券股份有限公司

(49)中信证券股份有限公司

(50)中国银河证券股份有限公司

(51)海通证券股份有限公司

(52)申万宏源证券有限公司

(53)中信证券(山东)有限责任公司

(54)中国中投证券有限责任公司

(55)东方证券股份有限公司

(56)长城证券股份有限公司

(57)光大证券股份有限公司

(58)华安证券股份有限公司

(59)中泰证券股份有限公司

(60)联讯证券股份有限公司

(61)长江证券股份有限公司

(62)信达证券股份有限公司

(63)国都证券股份有限公司

(64)金元证券股份有限公司

(65)华鑫证券有限责任公司

(66)中山证券有限责任公司

(67)江海证券有限公司

(68)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

(69)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

(70)北京汇成基金销售有限公司

(71)北京新浪仓石基金销售有限公司

(72)上海万得投资顾问有限公司

(73)凤凰金信(银川)投资管理有限公司

(74)北京蛋卷基金销售有限公司(二)注册登记机构

名称:嘉实基金管理有限公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11

办公地址:北京市建国门北大街8号华润大厦8层

法定代表人:邓红国

总经理:赵学军

电话:(010)65215588

传真:(010)65185678

联系人:彭鑫(三)律师事务所和经办律师

名称:上海源泰律师事务所

注册及办公地址:中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层

联系电话:021-51150298

传真:021-51150398

负责人:廖海

联系人:刘佳

经办律师:廖海、刘佳(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

法定代表人:李丹

联系电话:(021)23238888

传真:(021)23238800

联系人:张勇

经办注册会计师:许康玮、张勇

十四、基金的费用与税收(一)与基金运作有关的费用

1、基金费用的种类(1)基金管理人的管理费;

(2)基金托管人的托管费;

(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费、追索费用,但由基金管理人或托管人自身原因造成的此类费用由基金管理人或托管人自行承担;

(5)基金份额持有人大会费用;

(6)基金的证券账户开立费用、证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees),包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等;

(7)基金的银行汇划费用;

(8)基金进行外汇兑换交易的相关费用;

(9)基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息及费用及有关手续费、汇款费等);

(10)与基金缴纳税收有关的手续费、汇款费等;

(11)代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;

(12)因基金运作需要或基金份额持有人决定更换基金管理人,更换基金托管人及基金资产由原基金托管人转移新基金托管人所引起的费用;

(13)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2基金费用计提方法、计提标准和支付方式(1)基金管理人的管理费

本基金的管理费自基金合同生效日(含基金合同生效日)起按前一日基金资产净值的1.8%年费率计提,即本基金的年管理费率为1.8%。计算方法如下:

H=E×1.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金的托管费(如托管人委托境外资产托管人,包括向其支付的相应服务费)自基金合同生效日(含基金合同生效日)起按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提,即本基金的年托管费率为0.35%。计算方法如下:

H=E×0.35%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托管人双方核对后,由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

(3)证券账户开户费用:证券账户开户费自产品成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如资产余额不足支付该开户费用,由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付,基金托管人不承担垫付开户费用义务(4)本条第(一)款第3至第14项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。

3、不列入基金费用的项目(1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

(2)基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

(3)《基金合同》生效前的相关费用;

(4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

4、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家或投资市场所在国家或地区的税收法律、法规执行。除因基金管理人或基金托管人疏忽、故意行为导致基金在税收方面的损失外,基金管理人和基金托管人不承担责任。

(二)与基金销售有关的费用

1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算,具体如下:

对于人民币份额,可直接依照上述申购费率结构;对于美元份额,需首先将美元申购资金按有效申购申请日的汇率折算为人民币(折算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去),然后依照上述申购费率结构以确定所适用的申购费率。

本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

个人投资者通过本基金管理人直销网上交易申购开放式基金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。但中国银行长城借记卡、中国农业银行借记卡持卡人申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

2、本基金的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额的持有时间越长,所适用的赎回费率越低,具体如下:

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资人收取1.5%的赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30天的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%归入基金财产;对持续持有期大于等于365天少于730天的投资人收取0.3%的赎回费,将赎回费总额的25%归入基金财产。

注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收费基金产品的公告》,自2015年6月11日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

2.在“四、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

3.在“五、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2017年3月31日。

4.在“六、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

5.在“十七、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

6.在“十九、相关服务机构”部分:更新了代销机构相关信息。

7.在“二十三、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2016年10月15日至2017年4月15日相关临时公告事项。

嘉实基金管理有限公司

2017年5月26日

责任编辑:


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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